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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 679.00 | 159.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 91 470.00 | 68 715.00 | 22 754.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 28 895.00 | 999.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 100 290.00 | 23 913.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 1 083 435.00 | | 1 083 435.00 | 1 083 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 855.00 | | 1 130 855.00 | 1 130 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 057.00 | 100 290.00 | 1 154 767.00 | 1 255 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 641.00 | 382 641.00 | | 382 641.00 |
DH Report à nouveau | -68 801.00 | | | -68 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 966.00 | -68 801.00 | | 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | 469 306.00 | 330 340.00 | | 469 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 706.00 | 133 316.00 | | 179 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 442.00 | 33 185.00 | | 42 442.00 |
EA Autres dettes | 463 304.00 | 694 811.00 | | 463 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 461.00 | 861 316.00 | | 685 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 767.00 | 1 194 301.00 | | 1 154 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 474.00 | 487.00 | | 26 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 119.00 | 487.00 | | 29 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 119.00 | -758.00 | | 29 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 260.00 | 344 621.00 | | 475 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 294.00 | 413 422.00 | | 336 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 966.00 | -68 801.00 | | 138 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 462.00 | 4 828.00 | | 95 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 127.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 910.00 | 4 701.00 | | 92 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 706.00 | 179 706.00 | | 179 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 758.00 | 427 758.00 | | 427 758.00 |
UX Autres créances clients | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VP Divers | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 461.00 | 685 461.00 | | 685 461.00 |