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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 807.00 | 32.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 91 470.00 | 72 867.00 | 18 602.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 29 327.00 | 567.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 105 001.00 | 19 202.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 1 058 067.00 | | 1 058 067.00 | 1 058 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 279.00 | | 1 072 279.00 | 1 072 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 482.00 | 105 001.00 | 1 091 481.00 | 1 196 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 806.00 | 382 641.00 | | 452 806.00 |
DH Report à nouveau | | -68 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | 138 966.00 | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 498 058.00 | 469 306.00 | | 498 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 137.00 | 35 547.00 | | 36 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 851.00 | 179 706.00 | | 332 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 42 442.00 | | 44 596.00 |
EA Autres dettes | 177 202.00 | 427 758.00 | | 177 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 793.00 | 685 461.00 | | 590 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 481.00 | 1 154 767.00 | | 1 091 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 858.00 | | 723 858.00 | 723 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 858.00 | | 723 858.00 | 723 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 26 474.00 | | 1 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 29 119.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 29 119.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 472.00 | 475 260.00 | | 751 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 720.00 | 336 294.00 | | 722 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | 138 966.00 | | 28 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 290.00 | 4 711.00 | | 100 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 127.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 4 584.00 | | 97 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 851.00 | 332 851.00 | | 332 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 202.00 | 177 202.00 | | 177 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 793.00 | 590 793.00 | | 590 793.00 |