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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 91 470.00 | 47 909.00 | 43 560.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 26 772.00 | 963.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 503.00 | 76 979.00 | 44 523.00 | 121 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 686 180.00 | | 686 180.00 | 686 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 105.00 | | 747 105.00 | 747 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 607.00 | 76 979.00 | 791 628.00 | 868 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 447.00 | 123 837.00 | | 148 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 697.00 | 24 610.00 | | 52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 217 644.00 | 164 947.00 | | 217 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 023.00 | 279 179.00 | | 320 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 821.00 | 45 335.00 | | 56 821.00 |
EA Autres dettes | 197 140.00 | 155 564.00 | | 197 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 984.00 | 480 078.00 | | 573 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 628.00 | 645 025.00 | | 791 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 732.00 | | 732 732.00 | 732 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 732.00 | | 732 732.00 | 732 732.00 |
FQ Autres produits | | | 30 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 9 987.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 668.00 | 648 678.00 | | 763 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 971.00 | 624 068.00 | | 710 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 697.00 | 24 610.00 | | 52 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 363.00 | | 41 518.00 | 154 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 378.00 | 121 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 378.00 | 119 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 065.00 | | 41 518.00 | 152 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 355.00 | 7 003.00 | 74 378.00 | 144 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 057.00 | 7 003.00 | 74 378.00 | 142 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 023.00 | 320 023.00 | | 320 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 891.00 | 182 891.00 | | 182 891.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VP Divers | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 984.00 | 573 984.00 | | 573 984.00 |