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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 4 368.00 | 6 262.00 | 10 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 888 028.00 | 6 980.00 | 15 881 048.00 | 15 888 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
BZ Autres créances | 439 798.00 | | 439 798.00 | 439 798.00 |
CF Disponibilités | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 603.00 | | 765 603.00 | 765 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 631.00 | 6 980.00 | 16 646 651.00 | 16 653 631.00 |
CU Autres participations | 15 874 673.00 | | 15 874 673.00 | 15 874 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 711.00 | | | 280 711.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 521.00 | | | 3 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 120.00 | | | 518 120.00 |
DL TOTAL (I) | 14 051 644.00 | | | 14 051 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 764.00 | | | 2 402 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 007.00 | | | 2 595 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 646 651.00 | | | 16 646 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 554.00 | | | 825 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 195.00 | | 446 195.00 | 446 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 195.00 | | 446 195.00 | 446 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 679.00 | | | 1 020 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 559.00 | | | 502 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 120.00 | | | 518 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 888 152.00 | | 1 131.00 | 15 888 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 15 888 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 10 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | | 1 131.00 | 10 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874 786.00 | | | 15 874 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 2 446.00 | 1 254.00 | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 2 446.00 | 1 254.00 | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 430 544.00 | | | 430 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 569.00 | 607 569.00 | | 607 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 356.00 | 770 903.00 | 1 769 453.00 | 2 540 356.00 |