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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 17 830.00 | 320.00 | 18 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 548.00 | 120 442.00 | 15 775 106.00 | 15 895 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 062.00 | | 234 062.00 | 234 062.00 |
BZ Autres créances | 184 239.00 | | 184 239.00 | 184 239.00 |
CF Disponibilités | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 619.00 | | 448 619.00 | 448 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 167.00 | 120 442.00 | 16 223 725.00 | 16 344 167.00 |
CU Autres participations | 15 874 673.00 | 100 000.00 | 15 774 673.00 | 15 874 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 052.00 | | | 400 052.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 991.00 | | | 5 416 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018 662.00 | | | 16 018 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 223 725.00 | | | 16 223 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 426.00 | | | 533 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 099.00 | | | 435 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 895 548.00 | | | 15 895 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 895 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874 786.00 | | | 15 874 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 1 636.00 | | 18 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 1 636.00 | | 16 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
UX Autres créances clients | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VC Groupe et associés | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |
VI Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
VW T.V.A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
ST Autres comptes | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |