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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 16 194.00 | 1 956.00 | 18 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 548.00 | 18 806.00 | 15 876 742.00 | 15 895 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 922.00 | | 184 922.00 | 184 922.00 |
BZ Autres créances | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CF Disponibilités | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 448.00 | 18 806.00 | 16 280 642.00 | 16 299 448.00 |
CU Autres participations | 15 874 673.00 | | 15 874 673.00 | 15 874 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 108.00 | | | 384 108.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 072.00 | | | 5 114 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 862.00 | | | 318 862.00 |
DL TOTAL (I) | 15 920 335.00 | | | 15 920 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
EA Autres dettes | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 307.00 | | | 360 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 642.00 | | | 16 280 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 307.00 | | | 360 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 359.00 | | | 662 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 497.00 | | | 343 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 862.00 | | | 318 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 895 548.00 | | 24 054.00 | 15 895 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 808.00 | 15 874 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 15 895 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 2 246.00 | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874 786.00 | | 21 808.00 | 15 874 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777.00 | 2 029.00 | | 16 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 2 029.00 | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
UX Autres créances clients | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 884.00 | 318 884.00 | | 318 884.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 307.00 | 360 307.00 | | 360 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
ST Autres comptes | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |