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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 10 864.00 | 7 286.00 | 18 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 548.00 | 13 476.00 | 15 882 072.00 | 15 895 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
BZ Autres créances | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
CF Disponibilités | 262 440.00 | | 262 440.00 | 262 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 638.00 | | 519 638.00 | 519 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 186.00 | 13 476.00 | 16 401 710.00 | 16 415 186.00 |
CU Autres participations | 15 874 673.00 | | 15 874 673.00 | 15 874 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 002.00 | | | 325 002.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 991 059.00 | | | 3 991 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 370.00 | | | 682 370.00 |
DL TOTAL (I) | 15 101 724.00 | | | 15 101 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 369.00 | | | 1 141 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 987.00 | | | 1 299 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 710.00 | | | 16 401 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 786.00 | | | 794 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 780.00 | | 398 780.00 | 398 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 780.00 | | 398 780.00 | 398 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 121.00 | | | 1 112 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 751.00 | | | 429 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 370.00 | | | 682 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 891 751.00 | | 3 797.00 | 15 891 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 895 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | | 3 797.00 | 14 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874 786.00 | | | 15 874 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 657.00 | 3 819.00 | | 9 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | 3 819.00 | | 7 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VC Groupe et associés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 369.00 | 643 874.00 | 497 495.00 | 1 141 369.00 |
VP Divers | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 961.00 | 253 961.00 | | 253 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 335.00 | 746 840.00 | 497 495.00 | 1 244 335.00 |