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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 14 165.00 | 3 985.00 | 18 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 548.00 | 16 777.00 | 15 878 771.00 | 15 895 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
BZ Autres créances | 215 242.00 | | 215 242.00 | 215 242.00 |
CF Disponibilités | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 016.00 | | 362 016.00 | 362 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 563.00 | 16 777.00 | 16 240 786.00 | 16 257 563.00 |
CU Autres participations | 15 874 673.00 | | 15 874 673.00 | 15 874 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 121.00 | | | 359 121.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 639 310.00 | | | 4 639 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 750.00 | | | 499 750.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601 473.00 | | | 15 601 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 151.00 | | | 499 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 313.00 | | | 639 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 240 786.00 | | | 16 240 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 028.00 | | | 475 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 390.00 | | | 877 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 750.00 | | | 499 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 895 548.00 | | | 15 895 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 895 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874 786.00 | | | 15 874 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 151.00 | 334 865.00 | 164 286.00 | 499 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
VC Groupe et associés | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 295.00 | 329 295.00 | | 329 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 662.00 | 419 376.00 | 164 286.00 | 583 662.00 |