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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 353.00 | 7 045.00 | 7 308.00 | 14 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 891 751.00 | 9 657.00 | 15 882 094.00 | 15 891 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
BZ Autres créances | 450 925.00 | | 450 925.00 | 450 925.00 |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 664.00 | | 577 664.00 | 577 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 414.00 | 9 657.00 | 16 459 757.00 | 16 469 414.00 |
CU Autres participations | 15 874 673.00 | | 15 874 673.00 | 15 874 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 617.00 | | | 306 617.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 641 734.00 | | | 3 641 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 710.00 | | | 367 710.00 |
DL TOTAL (I) | 14 419 354.00 | | | 14 419 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 844.00 | | | 1 775 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 404.00 | | | 2 040 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 459 757.00 | | | 16 459 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 077.00 | | | 903 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 849.00 | | 395 849.00 | 395 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 849.00 | | 395 849.00 | 395 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 155.00 | | | 814 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 445.00 | | | 446 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 710.00 | | | 367 710.00 |