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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 335.00 | | 1 523 335.00 | 1 523 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 51 013.00 | 71 631.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 624.00 | 166 987.00 | 300 637.00 | 467 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 205.00 | 223 866.00 | 1 896 339.00 | 2 120 205.00 |
BT Marchandises | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 582 886.00 | | 582 886.00 | 582 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 632.00 | | 840 632.00 | 840 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 838.00 | 223 866.00 | 2 736 971.00 | 2 960 838.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 357 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | 157.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 091.00 | 184 810.00 | | 189 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 309.00 | 1 366 218.00 | | 1 555 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 144.00 | 766 009.00 | | 583 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 508.00 | 72 234.00 | | 108 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 412.00 | 232 998.00 | | 410 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 595.00 | 74 869.00 | | 79 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 661.00 | 1 146 112.00 | | 1 181 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 971.00 | 2 512 330.00 | | 2 736 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 027.00 | | 2 980 027.00 | 2 980 027.00 |
FG Production vendue services | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 293.00 | | 3 006 293.00 | 3 006 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 472.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | 2 580.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 2 580.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -2 580.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 558.00 | 80 773.00 | | 83 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 128.00 | 2 897 163.00 | | 3 027 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 037.00 | 2 712 352.00 | | 2 838 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 091.00 | 184 810.00 | | 189 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 401.00 | | 15 805.00 | 2 104 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 085.00 | | 15 185.00 | 575 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 620.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 394.00 | 47 473.00 | | 176 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 528.00 | 47 473.00 | | 170 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 413.00 | 410 413.00 | | 410 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UX Autres créances clients | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 239.00 | 54 198.00 | 350 350.00 | 449 239.00 |
VI Groupe et associés | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VP Divers | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 662.00 | 786 621.00 | 350 350.00 | 1 181 662.00 |