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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 335.00 | | 1 523 335.00 | 1 523 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 86 714.00 | 35 931.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 894.00 | 272 609.00 | 203 285.00 | 475 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 474.00 | 365 188.00 | 1 763 286.00 | 2 128 474.00 |
BT Marchandises | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 579 399.00 | | 579 399.00 | 579 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 351.00 | | 810 351.00 | 810 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 825.00 | 365 188.00 | 2 573 637.00 | 2 938 825.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 833 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 833 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168.00 | 200.00 | | 1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 530.00 | 146 969.00 | | 139 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 948.00 | 1 842 418.00 | | 1 981 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 263.00 | 214 127.00 | | 159 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 542.00 | 113 458.00 | | 109 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 867.00 | 250 986.00 | | 243 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 016.00 | 74 734.00 | | 79 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 689.00 | 653 305.00 | | 591 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 637.00 | 2 495 723.00 | | 2 573 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 889.00 | 494 042.00 | | 488 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 555.00 | | 3 116 555.00 | 3 116 555.00 |
FG Production vendue services | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 012.00 | | 3 152 012.00 | 3 152 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 478.00 | 21 557.00 | | 22 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 220.00 | 47 821.00 | | 68 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | 2 493.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 2 493.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -2 493.00 | | -4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 50 024.00 | | 51 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 018.00 | 3 124 021.00 | | 3 175 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 489.00 | 2 977 053.00 | | 3 035 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 530.00 | 146 969.00 | | 139 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 077.00 | | 2 398.00 | 2 126 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 141.00 | | 2 398.00 | 596 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 085.00 | 46 103.00 | | 319 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 219.00 | 46 103.00 | | 313 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 867.00 | 243 867.00 | | 243 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 263.00 | 56 463.00 | 102 800.00 | 159 263.00 |
VI Groupe et associés | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 689.00 | 488 889.00 | 102 800.00 | 591 689.00 |