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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 335.00 | | 1 523 335.00 | 1 523 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 62 913.00 | 59 731.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 776.00 | 204 528.00 | 265 248.00 | 469 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 357.00 | 273 307.00 | 1 849 049.00 | 2 122 357.00 |
BT Marchandises | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 534 728.00 | | 534 728.00 | 534 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 304.00 | | 803 304.00 | 803 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 661.00 | 273 307.00 | 2 652 353.00 | 2 925 661.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 547 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 547 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 968.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 139.00 | 189 091.00 | | 140 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 449.00 | 1 555 309.00 | | 1 695 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 041.00 | 583 144.00 | | 395 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 596.00 | 108 508.00 | | 106 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 816.00 | 410 412.00 | | 384 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 79 595.00 | | 70 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 904.00 | 1 181 661.00 | | 956 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 354.00 | 2 736 971.00 | | 2 652 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 777.00 | 786 620.00 | | 742 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 850.00 | | 2 796 850.00 | 2 796 850.00 |
FG Production vendue services | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 371.00 | | 2 827 371.00 | 2 827 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 1 270.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 1 405.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -1 405.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | 83 558.00 | | 56 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 869.00 | 3 027 128.00 | | 2 849 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 730.00 | 2 838 037.00 | | 2 709 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 139.00 | 189 091.00 | | 140 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 206.00 | | 2 152.00 | 2 120 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 270.00 | | 2 152.00 | 590 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 867.00 | 49 441.00 | | 223 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 001.00 | 49 441.00 | | 218 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 816.00 | 384 816.00 | | 384 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UX Autres créances clients | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 295.00 | 116 168.00 | 214 127.00 | 330 295.00 |
VI Groupe et associés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 905.00 | 742 778.00 | 214 127.00 | 956 905.00 |