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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 335.00 | | 1 523 335.00 | 1 523 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 98 613.00 | 24 031.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 993.00 | 292 065.00 | 169 927.00 | 461 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 248.00 | 396 219.00 | 1 718 029.00 | 2 114 248.00 |
BT Marchandises | 189 306.00 | | 189 306.00 | 189 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 818 128.00 | | 818 128.00 | 818 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 798.00 | | 1 061 798.00 | 1 061 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 047.00 | 396 219.00 | 2 779 828.00 | 3 176 047.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 842 000.00 | 1 833 000.00 | | 1 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697.00 | 1 168.00 | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 179.00 | 139 529.00 | | 178 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 126.00 | 1 981 947.00 | | 2 030 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 150.00 | 159 263.00 | | 104 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 269.00 | 109 541.00 | | 206 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 218.00 | 243 867.00 | | 324 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 063.00 | 79 016.00 | | 115 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 701.00 | 591 688.00 | | 749 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 828.00 | 2 573 636.00 | | 2 779 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 010.00 | 488 888.00 | | 705 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 474.00 | | | 2 128 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 226.00 | 2 114 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 1 528 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 584 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 539.00 | | | 598 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 188.00 | 45 257.00 | 14 226.00 | 365 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | 325.00 | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 323.00 | 45 257.00 | 13 900.00 | 359 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 800.00 | 58 109.00 | 44 691.00 | 102 800.00 |
VI Groupe et associés | 206 269.00 | 206 269.00 | | 206 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 701.00 | 705 010.00 | 44 691.00 | 749 701.00 |