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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 335.00 | | 1 523 335.00 | 1 523 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 74 813.00 | 47 831.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 496.00 | 238 405.00 | 235 090.00 | 473 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 076.00 | 319 085.00 | 1 806 991.00 | 2 126 076.00 |
BT Marchandises | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 418 987.00 | | 418 987.00 | 418 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 730.00 | | 688 730.00 | 688 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 807.00 | 319 085.00 | 2 495 722.00 | 2 814 807.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 687 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 687 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 59.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 968.00 | 140 139.00 | | 146 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 418.00 | 1 695 449.00 | | 1 842 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 126.00 | 395 041.00 | | 214 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 457.00 | 106 596.00 | | 113 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 985.00 | 384 816.00 | | 250 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 734.00 | 70 451.00 | | 74 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 304.00 | 956 904.00 | | 653 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 722.00 | 2 652 354.00 | | 2 495 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 041.00 | 742 777.00 | | 494 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 009.00 | | 3 076 009.00 | 3 076 009.00 |
FG Production vendue services | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 697.00 | | 3 099 697.00 | 3 099 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 673.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 2 831.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -2 831.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 024.00 | 56 630.00 | | 50 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 021.00 | 2 849 869.00 | | 3 124 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 052.00 | 2 709 730.00 | | 2 977 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 968.00 | 140 139.00 | | 146 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 357.00 | | 3 720.00 | 2 122 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 201.00 | | | 1 529 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 422.00 | | 3 720.00 | 592 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 308.00 | 45 777.00 | | 273 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 442.00 | 45 777.00 | | 267 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 986.00 | 250 986.00 | | 250 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UX Autres créances clients | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 127.00 | 54 864.00 | 159 263.00 | 214 127.00 |
VI Groupe et associés | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 914.00 | | | 180 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 305.00 | 494 042.00 | 159 263.00 | 653 305.00 |