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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 335.00 | | 1 523 335.00 | 1 523 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 110 513.00 | 12 131.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 675.00 | 319 106.00 | 142 569.00 | 461 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 931.00 | 435 160.00 | 1 678 770.00 | 2 113 931.00 |
BT Marchandises | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 718 607.00 | | 718 607.00 | 718 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 529.00 | | 1 000 529.00 | 1 000 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 460.00 | 435 160.00 | 2 679 299.00 | 3 114 460.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 791 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 791 000.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 1 697.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 092.00 | 178 179.00 | | 282 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 218.00 | 2 030 126.00 | | 2 082 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 691.00 | 104 150.00 | | 44 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 983.00 | 206 269.00 | | 152 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 988.00 | 324 218.00 | | 268 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 418.00 | 115 063.00 | | 130 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 080.00 | 749 701.00 | | 597 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 299.00 | 2 779 828.00 | | 2 679 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 080.00 | 749 701.00 | | 597 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 248.00 | | 5 182.00 | 2 114 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 113 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 584 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 875.00 | | | 1 528 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 638.00 | | 5 182.00 | 584 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 219.00 | 44 441.00 | 5 500.00 | 396 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 678.00 | 44 441.00 | 5 500.00 | 390 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 988.00 | 268 988.00 | | 268 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
UX Autres créances clients | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VI Groupe et associés | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 080.00 | 597 080.00 | | 597 080.00 |