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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 429.00 | 218.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 398.00 | 108 816.00 | 25 582.00 | 134 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 096.00 | 22 136.00 | 34 960.00 | 57 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 655.00 | 135 381.00 | 2 358 274.00 | 2 493 655.00 |
BT Marchandises | 245 170.00 | | 245 170.00 | 245 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 054.00 | | 151 054.00 | 151 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 651.00 | | 461 651.00 | 461 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 306.00 | 135 381.00 | 2 819 925.00 | 2 955 306.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 257.00 | 296.00 | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 353.00 | 118 750.00 | | 160 353.00 |
DL TOTAL (I) | 757 410.00 | 712 846.00 | | 757 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 029.00 | 1 605 074.00 | | 1 453 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 331.00 | 27 599.00 | | 101 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 651.00 | 259 036.00 | | 374 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 504.00 | 135 301.00 | | 133 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 515.00 | 2 027 010.00 | | 2 062 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 925.00 | 2 739 857.00 | | 2 819 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 275.00 | | 3 160 275.00 | 3 160 275.00 |
FG Production vendue services | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 006.00 | | 3 214 006.00 | 3 214 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 522.00 | 44 414.00 | | 66 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 069.00 | 3 382 207.00 | | 3 215 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 716.00 | 3 263 456.00 | | 3 054 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 353.00 | 118 750.00 | | 160 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 807.00 | | 848.00 | 2 492 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 196.00 | | 848.00 | 138 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 224.00 | 6 021.00 | | 107 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 224.00 | 6 021.00 | | 107 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 651.00 | 374 651.00 | | 374 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
UX Autres créances clients | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 015.00 | 155 815.00 | 643 263.00 | 1 453 015.00 |
VI Groupe et associés | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 210.00 | | | 1 556 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 251.00 | | | 1 708 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 523.00 | 65 427.00 | 57 096.00 | 122 523.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 515.00 | 765 315.00 | 643 263.00 | 2 062 515.00 |