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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 429.00 | 218.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 941.00 | 121 683.00 | 38 259.00 | 159 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 216.00 | 11 677.00 | 46 539.00 | 58 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 319.00 | 137 788.00 | 2 382 531.00 | 2 520 319.00 |
BT Marchandises | 457 883.00 | | 457 883.00 | 457 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BZ Autres créances | 287 255.00 | | 287 255.00 | 287 255.00 |
CF Disponibilités | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 749.00 | | 968 749.00 | 968 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 068.00 | 137 788.00 | 3 351 279.00 | 3 489 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 129 186.00 | | | 1 129 186.00 |
DH Report à nouveau | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 687.00 | | | 1 381 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 893.00 | | | 1 512 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 082.00 | | | 343 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 592.00 | | | 1 969 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 279.00 | | | 3 351 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 795.00 | | | 619 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 539.00 | | 4 780.00 | 2 515 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 808.00 | | 4 780.00 | 159 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 205.00 | 6 907.00 | | 119 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 205.00 | 6 907.00 | | 119 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 205.00 | 6 907.00 | | 119 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 881.00 | 6 907.00 | | 130 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 082.00 | 343 082.00 | | 343 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 893.00 | 163 096.00 | 664 456.00 | 1 512 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 653.00 | 330 653.00 | | 330 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 869.00 | 330 653.00 | 58 216.00 | 388 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 592.00 | 619 795.00 | 664 456.00 | 1 969 592.00 |