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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 429.00 | 218.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 161.00 | 114 776.00 | 40 386.00 | 155 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 216.00 | 11 677.00 | 46 539.00 | 58 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 539.00 | 130 881.00 | 2 384 657.00 | 2 515 539.00 |
BT Marchandises | 435 102.00 | | 435 102.00 | 435 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
CF Disponibilités | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 620.00 | | 983 620.00 | 983 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 159.00 | 130 881.00 | 3 368 278.00 | 3 499 159.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 814 475.00 | | | 814 475.00 |
DH Report à nouveau | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 711.00 | | | 314 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 053.00 | | | 1 212 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 759.00 | | | 1 674 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 209.00 | | | 332 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 225.00 | | | 2 156 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 278.00 | | | 3 368 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 363.00 | | | 643 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 769.00 | | 770.00 | 2 514 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 038.00 | | 770.00 | 159 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 263.00 | 6 941.00 | | 112 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 263.00 | 6 941.00 | | 112 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 674 759.00 | 161 897.00 | 659 559.00 | 1 674 759.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 209.00 | 332 209.00 | | 332 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 512.00 | 242 296.00 | 58 216.00 | 300 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 225.00 | 643 363.00 | 659 559.00 | 2 156 225.00 |