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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 429.00 | 218.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 825.00 | 144 944.00 | 63 881.00 | 208 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 216.00 | 11 677.00 | 46 539.00 | 58 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 202.00 | 161 050.00 | 2 408 153.00 | 2 569 202.00 |
BT Marchandises | 435 560.00 | 7 497.00 | 428 063.00 | 435 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BZ Autres créances | 369 501.00 | | 369 501.00 | 369 501.00 |
CF Disponibilités | 475 220.00 | | 475 220.00 | 475 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 913.00 | 7 497.00 | 1 317 416.00 | 1 324 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 116.00 | 168 547.00 | 3 725 568.00 | 3 894 116.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 554 226.00 | | | 1 554 226.00 |
DH Report à nouveau | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 212.00 | | | 476 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 305.00 | | | 2 113 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 522.00 | | | 1 185 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 312.00 | | | 268 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 264.00 | | | 1 612 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 568.00 | | | 3 725 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 237.00 | | | 592 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 802.00 | | 45 400.00 | 2 523 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 071.00 | | 45 400.00 | 168 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 791.00 | 15 582.00 | | 133 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 791.00 | 15 582.00 | | 133 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 312.00 | 268 312.00 | | 268 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 522.00 | 165 495.00 | 674 360.00 | 1 185 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 133.00 | 414 133.00 | | 414 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 349.00 | 414 133.00 | 58 216.00 | 472 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 264.00 | 592 237.00 | 674 360.00 | 1 612 264.00 |