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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 429.00 | 218.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 248.00 | 102 877.00 | 13 372.00 | 116 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 216.00 | 22 136.00 | 22 080.00 | 44 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 626.00 | 129 442.00 | 2 333 184.00 | 2 462 626.00 |
BT Marchandises | 179 370.00 | | 179 370.00 | 179 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 952.00 | 129 442.00 | 2 590 511.00 | 2 719 952.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 655 353.00 | 585 000.00 | | 655 353.00 |
DH Report à nouveau | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 809.00 | 160 353.00 | | 70 809.00 |
DL TOTAL (I) | 738 220.00 | 757 410.00 | | 738 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 794.00 | 1 453 029.00 | | 1 370 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 019.00 | 101 331.00 | | 106 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 385.00 | 374 651.00 | | 263 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 933.00 | 133 504.00 | | 111 933.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 291.00 | 2 062 515.00 | | 1 852 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 511.00 | 2 819 925.00 | | 2 590 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 253.00 | 765 315.00 | | 677 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 655.00 | | | 2 493 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 880.00 | 44 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 030.00 | 2 462 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 120 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 245.00 | 4 154.00 | 10 093.00 | 113 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 245.00 | 4 154.00 | 10 093.00 | 113 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 385.00 | 263 385.00 | | 263 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
UX Autres créances clients | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 261.00 | 167 223.00 | 645 620.00 | 1 342 261.00 |
VI Groupe et associés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
VP Divers | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 928.00 | 70 712.00 | 44 216.00 | 114 928.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 291.00 | 677 253.00 | 645 620.00 | 1 852 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | 20 203.00 | | 12 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 161.00 | 26 856.00 | | 33 161.00 |
ST Autres comptes | 56 954.00 | 63 810.00 | | 56 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 692.00 | 101 879.00 | | 64 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | 395.00 | | 2 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | 12 155.00 | | 5 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 257.00 | 32 358.00 | | 17 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 178.00 | 175 297.00 | | 132 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 176.00 | 127 228.00 | | 169 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 477.00 | 192 941.00 | | 158 477.00 |