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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 429.00 | 218.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 391.00 | 107 834.00 | 46 557.00 | 154 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 216.00 | 22 136.00 | 36 080.00 | 58 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 769.00 | 134 399.00 | 2 380 370.00 | 2 514 769.00 |
BT Marchandises | 377 649.00 | 6 340.00 | 371 308.00 | 377 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
CF Disponibilités | 190 334.00 | | 190 334.00 | 190 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 807.00 | 6 340.00 | 841 466.00 | 847 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 576.00 | 140 740.00 | 3 221 836.00 | 3 362 576.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 655 353.00 | 655 353.00 | | 655 353.00 |
DH Report à nouveau | 74 067.00 | 3 257.00 | | 74 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 123.00 | 70 809.00 | | 159 123.00 |
DL TOTAL (I) | 897 342.00 | 738 220.00 | | 897 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 461.00 | 1 370 794.00 | | 1 835 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 092.00 | 106 019.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 722.00 | 263 385.00 | | 393 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | 111 933.00 | | 73 218.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 494.00 | 1 852 291.00 | | 2 324 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 836.00 | 2 590 511.00 | | 3 221 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 770.00 | 677 253.00 | | 649 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 28 533.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835 461.00 | 160 737.00 | 817 855.00 | 1 835 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 324.00 | 279 324.00 | | 279 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 540.00 | 279 324.00 | 58 216.00 | 337 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 494.00 | 649 770.00 | 817 855.00 | 2 324 494.00 |