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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 180.00 | 9 386.00 | 29 795.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 144.00 | 24 386.00 | 1 040 759.00 | 1 065 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322 390.00 | | 7 322 390.00 | 7 322 390.00 |
BT Marchandises | 5 756 806.00 | | 5 756 806.00 | 5 756 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 589 050.00 | | 14 589 050.00 | 14 589 050.00 |
BZ Autres créances | 2 399 434.00 | | 2 399 434.00 | 2 399 434.00 |
CF Disponibilités | 9 357 658.00 | | 9 357 658.00 | 9 357 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277 098.00 | | 2 277 098.00 | 2 277 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 766 015.00 | | 41 766 015.00 | 41 766 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 831 159.00 | 24 386.00 | 42 806 774.00 | 42 831 159.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 15 000.00 | 1 000 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 791 514.00 | | | 2 791 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 533.00 | | | 742 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 047.00 | | | 3 578 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 952.00 | | | 4 377 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122 784.00 | | | 7 122 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 278.00 | | | 8 012 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492 128.00 | | | 3 492 128.00 |
EA Autres dettes | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200 860.00 | | | 16 200 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 228 726.00 | | | 39 228 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 806 774.00 | | | 42 806 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 197 667.00 | | | 35 197 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 499.00 | | 753 499.00 | 753 499.00 |
FD Production vendue biens | 28 445 284.00 | | 28 445 284.00 | 28 445 284.00 |
FG Production vendue services | 800 435.00 | | 800 435.00 | 800 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 999 219.00 | | 29 999 219.00 | 29 999 219.00 |
FM Production stockée | | | 175 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 190 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 859 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 241 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 932.00 | | | -18 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 327 358.00 | | | 30 327 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 584 825.00 | | | 29 584 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 533.00 | | | 742 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 122 784.00 | 7 122 784.00 | | 7 122 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 278.00 | 8 012 278.00 | | 8 012 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200 860.00 | 16 200 860.00 | | 16 200 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276 545.00 | 19 265 582.00 | 10 964.00 | 19 276 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 228 726.00 | 35 197 667.00 | 1 399 455.00 | 39 228 726.00 |