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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 23 072.00 | 34 331.00 | 57 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 464.00 | 38 072.00 | 1 044 392.00 | 1 082 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782 050.00 | | 2 782 050.00 | 2 782 050.00 |
BT Marchandises | 5 504 494.00 | 35 000.00 | 5 469 494.00 | 5 504 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 255.00 | | 3 213 255.00 | 3 213 255.00 |
BZ Autres créances | 1 455 574.00 | | 1 455 574.00 | 1 455 574.00 |
CF Disponibilités | 8 681 133.00 | | 8 681 133.00 | 8 681 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 666.00 | | 679 666.00 | 679 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 366 171.00 | 55 000.00 | 22 311 171.00 | 22 366 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 448 635.00 | 93 072.00 | 23 355 563.00 | 23 448 635.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 15 000.00 | 1 000 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 388.00 | 3 534 047.00 | | 3 750 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | 216 341.00 | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 195.00 | 3 794 388.00 | | 3 859 195.00 |
DP Provisions pour risques | 188 579.00 | 610 023.00 | | 188 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 579.00 | 610 023.00 | | 188 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 4 043 692.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667 435.00 | 6 952 735.00 | | 9 667 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 440.00 | 5 020 237.00 | | 3 637 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 616.00 | 2 733 875.00 | | 1 238 616.00 |
EA Autres dettes | | 22 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758 810.00 | 8 716 835.00 | | 4 758 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 307 789.00 | 27 490 116.00 | | 19 307 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 563.00 | 31 894 527.00 | | 23 355 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 307 789.00 | | | 19 307 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 488.00 | 2 323.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
FD Production vendue biens | 11 616 520.00 | | 11 616 520.00 | 11 616 520.00 |
FG Production vendue services | 932 831.00 | | 932 831.00 | 932 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 965 270.00 | | 12 965 270.00 | 12 965 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 292 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 950.00 | 44 516.00 | | 56 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 457 900.00 | 50 113.00 | | 5 457 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 444.00 | | | 421 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936 294.00 | 94 629.00 | | 5 936 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 13 409.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379 417.00 | 46 095.00 | | 5 379 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 612 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379 423.00 | 672 082.00 | | 5 379 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 871.00 | -577 452.00 | | 556 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 645.00 | 625 532.00 | | 261 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 026 429.00 | 22 469 627.00 | | 19 026 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 961 623.00 | 22 253 287.00 | | 18 961 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | 216 341.00 | | 64 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 023.00 | | 421 444.00 | 610 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 667 435.00 | 9 667 435.00 | | 9 667 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 440.00 | 3 637 440.00 | | 3 637 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 758 810.00 | 4 758 810.00 | | 4 758 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238 616.00 | 1 238 616.00 | | 1 238 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 555.00 | 5 348 495.00 | 10 061.00 | 5 358 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307 789.00 | 19 307 789.00 | | 19 307 789.00 |