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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 680.00 | 36 691.00 | 25 989.00 | 62 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 197.00 | 70 648.00 | 79 549.00 | 150 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 290.00 | 122 338.00 | 1 115 952.00 | 1 238 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 262 397.00 | 124 603.00 | 137 793.00 | 262 397.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 877.00 | | 960 877.00 | 960 877.00 |
BZ Autres créances | 8 317 108.00 | 50 449.00 | 8 266 659.00 | 8 317 108.00 |
CF Disponibilités | 304 836.00 | | 304 836.00 | 304 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 976 693.00 | 230 052.00 | 9 746 640.00 | 9 976 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 983.00 | 352 391.00 | 10 862 592.00 | 11 214 983.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 15 000.00 | 1 000 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 036.00 | | | 2 929 036.00 |
DH Report à nouveau | -111 430.00 | | | -111 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 133.00 | | | -733 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 473.00 | | | 2 128 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184 662.00 | | | 8 184 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 783.00 | | | 359 783.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 120.00 | | | 8 734 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 592.00 | | | 10 862 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 734 120.00 | | | 8 734 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 904 589.00 | | 4 904 589.00 | 4 904 589.00 |
FD Production vendue biens | 908 120.00 | | 908 120.00 | 908 120.00 |
FG Production vendue services | 481 825.00 | | 481 825.00 | 481 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 533.00 | | 6 294 533.00 | 6 294 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 725.00 | | | 6 862 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 858.00 | | | 7 595 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 133.00 | | | -733 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 785.00 | 38 903.00 | | 65 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 20 896.00 | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | 18 007.00 | | 49 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 808.00 | 179 603.00 | 412 808.00 | 412 808.00 |
6T Sur comptes clients | 19 305.00 | 31 144.00 | | 19 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 113.00 | 210 747.00 | 412 808.00 | 447 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 021.00 | 210 747.00 | 536 716.00 | 571 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 184 662.00 | 8 184 662.00 | | 8 184 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 783.00 | 359 783.00 | | 359 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299 460.00 | 9 299 460.00 | | 9 299 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 873.00 | 9 299 460.00 | 10 414.00 | 9 309 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 120.00 | 8 734 120.00 | | 8 734 120.00 |