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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 744.00 | | 455 744.00 | 455 744.00 |
AP Constructions | 5 241 062.00 | 242 836.00 | 4 998 226.00 | 5 241 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 13 414.00 | 20 979.00 | 34 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 756 108.00 | 271 250.00 | 6 484 857.00 | 6 756 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 929 500.00 | | 4 929 500.00 | 4 929 500.00 |
BT Marchandises | 1 623 321.00 | 35 000.00 | 1 588 321.00 | 1 623 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192 726.00 | | 11 192 726.00 | 11 192 726.00 |
BZ Autres créances | 1 477 975.00 | | 1 477 975.00 | 1 477 975.00 |
CF Disponibilités | 4 952 879.00 | | 4 952 879.00 | 4 952 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238 269.00 | | 1 238 269.00 | 1 238 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 464 670.00 | 55 000.00 | 25 409 670.00 | 25 464 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 220 777.00 | 326 250.00 | 31 894 527.00 | 32 220 777.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 15 000.00 | 1 000 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 047.00 | 2 791 514.00 | | 3 534 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 341.00 | 742 533.00 | | 216 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 388.00 | 3 578 047.00 | | 3 794 388.00 |
DP Provisions pour risques | 610 023.00 | | | 610 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 023.00 | | | 610 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 692.00 | 4 377 952.00 | | 4 043 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 735.00 | 7 122 784.00 | | 6 952 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 237.00 | 8 012 278.00 | | 5 020 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 875.00 | 3 492 128.00 | | 2 733 875.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 22 724.00 | | 22 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716 835.00 | 16 200 860.00 | | 8 716 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 490 116.00 | 39 228 726.00 | | 27 490 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 894 527.00 | 42 806 774.00 | | 31 894 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | 2 843.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 970.00 | | 504 970.00 | 504 970.00 |
FD Production vendue biens | 20 974 696.00 | | 20 974 696.00 | 20 974 696.00 |
FG Production vendue services | 874 541.00 | | 874 541.00 | 874 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 354 207.00 | | 22 354 207.00 | 22 354 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 368 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 460 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 516.00 | 124 511.00 | | 44 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 629.00 | 124 511.00 | | 94 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 409.00 | 143 443.00 | | 13 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 578.00 | | | 612 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 082.00 | 143 443.00 | | 672 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 452.00 | -18 932.00 | | -577 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 532.00 | 36 561.00 | | 625 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 469 627.00 | 30 327 358.00 | | 22 469 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253 287.00 | 29 584 825.00 | | 22 253 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 341.00 | 742 533.00 | | 216 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 144.00 | | 5 698 271.00 | 1 065 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 1 024 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 6 756 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 5 731 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 5 698 206.00 | 39 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 964.00 | | 65.00 | 1 025 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 253 052.00 | 6 188.00 | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 253 052.00 | 6 188.00 | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 610 023.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 665 023.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 237.00 | 5 020 237.00 | | 5 020 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 906.00 | 583 906.00 | | 583 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716 835.00 | 8 716 835.00 | | 8 716 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 192 726.00 | | | 11 192 726.00 |
VB T. V. A. | 1 349 578.00 | | | 1 349 578.00 |
VC Groupe et associés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 369.00 | 349 723.00 | 1 427 797.00 | 4 041 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 952 735.00 | 6 952 735.00 | | 6 952 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 269.00 | | | 1 238 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 921 878.00 | 13 911 970.00 | 9 908.00 | 13 921 878.00 |
VW T.V.A. | 1 865 753.00 | 1 865 753.00 | | 1 865 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 490 116.00 | 23 798 470.00 | 1 427 797.00 | 27 490 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |