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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 747.00 | 2 793.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 460.00 | 37 065.00 | 31 395.00 | 68 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 278.00 | 52 812.00 | 1 044 466.00 | 1 097 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 927 051.00 | | 927 051.00 | 927 051.00 |
BT Marchandises | 4 752 287.00 | 35 000.00 | 4 717 287.00 | 4 752 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 054.00 | | 494 054.00 | 494 054.00 |
BZ Autres créances | 1 834 678.00 | 10 187.00 | 1 824 491.00 | 1 834 678.00 |
CF Disponibilités | 1 239 370.00 | | 1 239 370.00 | 1 239 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 492.00 | 65 187.00 | 9 238 305.00 | 9 303 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 770.00 | 117 999.00 | 10 282 771.00 | 10 400 770.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 15 000.00 | 1 000 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815 195.00 | | | 3 815 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 430.00 | | | -111 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 765.00 | | | 3 747 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 042.00 | | | 2 586 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 135.00 | | | 3 392 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 675.00 | | | 550 675.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 006.00 | | | 6 535 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 771.00 | | | 10 282 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 220.00 | | | 6 777 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 052 810.00 | | 7 052 810.00 | 7 052 810.00 |
FG Production vendue services | 805 577.00 | | 805 577.00 | 805 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 387.00 | | 9 012 387.00 | 9 012 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 699.00 | | | 228 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 612.00 | | | 245 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 838.00 | | | 9 263 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 268.00 | | | 9 375 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 430.00 | | | -111 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 072.00 | 11 472.00 | 653.00 | 23 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 10 725.00 | 653.00 | 23 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 579.00 | | 188 579.00 | 188 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 579.00 | | 188 579.00 | 243 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828 256.00 | 2 828 256.00 | | 2 828 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 135.00 | 3 392 135.00 | | 3 392 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 675.00 | 550 675.00 | | 550 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576 999.00 | 2 576 999.00 | | 2 576 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 276.00 | 2 576 999.00 | 10 278.00 | 2 587 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 220.00 | 6 777 220.00 | | 6 777 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |