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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 680.00 | 15 795.00 | 46 885.00 | 62 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 051.00 | 49 990.00 | 38 061.00 | 88 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 201.00 | 80 785.00 | 1 095 416.00 | 1 176 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138 699.00 | 71 653.00 | 1 067 045.00 | 1 138 699.00 |
BT Marchandises | 4 184 823.00 | 321 155.00 | 3 863 668.00 | 4 184 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 354.00 | | 951 354.00 | 951 354.00 |
BZ Autres créances | 387 559.00 | 19 305.00 | 368 254.00 | 387 559.00 |
CF Disponibilités | 3 947 714.00 | | 3 947 714.00 | 3 947 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679 596.00 | 432 113.00 | 10 247 483.00 | 10 679 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 797.00 | 512 898.00 | 11 342 899.00 | 11 855 797.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 15 000.00 | 1 000 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815 195.00 | | | 3 815 195.00 |
DH Report à nouveau | -111 430.00 | | | -111 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 159.00 | | | -886 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 606.00 | | | 2 861 606.00 |
DP Provisions pour risques | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 292.00 | | | 4 197 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 550.00 | | | 393 550.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 559 000.00 | | | 3 559 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 386.00 | | | 8 357 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 342 899.00 | | | 11 342 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 357 386.00 | | | 8 357 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
FD Production vendue biens | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
FG Production vendue services | 505 466.00 | | 505 466.00 | 505 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 966.00 | | 2 164 966.00 | 2 164 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 908.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 276.00 | | | -21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 440.00 | | | 2 244 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 599.00 | | | 3 130 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 159.00 | | | -886 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 812.00 | 25 302.00 | | 37 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 15 047.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 10 255.00 | | 37 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 907.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 357 808.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 187.00 | 9 118.00 | | 10 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 187.00 | 366 926.00 | | 65 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 187.00 | 490 833.00 | | 65 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197 292.00 | 4 197 292.00 | | 4 197 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 550.00 | 393 550.00 | | 393 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 559 000.00 | 3 559 000.00 | | 3 559 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 361.00 | 1 358 361.00 | | 1 358 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 831.00 | 1 358 361.00 | 10 470.00 | 1 368 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 386.00 | 8 357 386.00 | | 8 357 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |