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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
BZ Autres créances | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
CF Disponibilités | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 478.00 | | 1 264 478.00 | 1 264 478.00 |
CU Autres participations | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DG Autres réserves | 445 982.00 | | | 445 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 525.00 | | | -34 525.00 |
DK Provisions réglementées | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DL TOTAL (I) | 785 780.00 | | | 785 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 483.00 | | | 357 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 478.00 | | | 1 264 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 525.00 | | | -34 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 554.00 | | | 1 127 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 102.00 | 1 114 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 102.00 | 1 114 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 554.00 | | | 1 127 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 833.00 | 9 690.00 | 1 110.00 | 35 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 833.00 | 9 690.00 | 1 110.00 | 35 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 690.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 483.00 | 141 623.00 | 215 860.00 | 357 483.00 |
VI Groupe et associés | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 698.00 | 262 838.00 | 215 860.00 | 478 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |