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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 220.00 | 20 263.00 | 18 956.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 672.00 | 20 263.00 | 1 133 408.00 | 1 153 672.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 249 477.00 | | 249 477.00 | 249 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 989.00 | 20 263.00 | 1 422 725.00 | 1 442 989.00 |
CU Autres participations | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DG Autres réserves | 887 682.00 | | | 887 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 572.00 | | | -14 572.00 |
DK Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 471.00 | | | 1 251 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 725.00 | | | 1 422 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 757.00 | | | -14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 572.00 | | | -14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 672.00 | | | 1 153 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 452.00 | | | 1 114 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459.00 | 9 805.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 9 805.00 | | 10 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
UX Autres créances clients | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 875.00 | 17 564.00 | 36 311.00 | 53 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 254.00 | 134 943.00 | 36 311.00 | 171 254.00 |