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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 220.00 | 10 458.00 | 28 761.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 672.00 | 10 458.00 | 1 143 213.00 | 1 153 672.00 |
BZ Autres créances | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CF Disponibilités | 187 475.00 | | 187 475.00 | 187 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 589.00 | | 253 589.00 | 253 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 262.00 | 10 458.00 | 1 396 803.00 | 1 407 262.00 |
CU Autres participations | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DG Autres réserves | 767 189.00 | | | 767 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
DK Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 043.00 | | | 1 266 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 803.00 | | | 1 396 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 223.00 | | | -9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 663.00 | | | 175 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 672.00 | | | 1 153 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 452.00 | | | 1 114 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 9 805.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 9 805.00 | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 215.00 | 17 375.00 | 53 840.00 | 71 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 760.00 | 76 919.00 | 53 840.00 | 130 760.00 |