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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 220.00 | 653.00 | 38 566.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 672.00 | 653.00 | 1 153 018.00 | 1 153 672.00 |
BZ Autres créances | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CF Disponibilités | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 119.00 | 653.00 | 1 300 465.00 | 1 301 119.00 |
CU Autres participations | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DG Autres réserves | 695 191.00 | | | 695 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
DK Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 550.00 | | | 1 145 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 465.00 | | | 1 300 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 858.00 | | | -39 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
UX Autres créances clients | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 688.00 | 9 905.00 | 32 783.00 | 42 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 915.00 | 122 132.00 | 32 783.00 | 154 915.00 |