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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
BZ Autres créances | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 809.00 | | 1 218 809.00 | 1 218 809.00 |
CU Autres participations | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DG Autres réserves | 563 351.00 | | | 563 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DK Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 552.00 | | | 1 073 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 809.00 | | | 1 218 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 670.00 | | | 260 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
VP Divers | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 257.00 | 145 257.00 | | 145 257.00 |