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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
BZ Autres créances | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 131.00 | | 1 205 131.00 | 1 205 131.00 |
CU Autres participations | 1 114 452.00 | | 1 114 452.00 | 1 114 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
DG Autres réserves | 411 457.00 | | | 411 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
DK Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 941 712.00 | | | 941 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 131.00 | | | 1 205 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 965.00 | | | -31 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 414.00 | 4 038.00 | | 44 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 414.00 | 4 038.00 | | 44 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 085.00 | 143 595.00 | 72 490.00 | 216 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
VP Divers | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 419.00 | 190 929.00 | 72 490.00 | 263 419.00 |