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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 943 883.00 | | 943 883.00 | 943 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 359.00 | 14 751.00 | 3 609.00 | 18 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 077.00 | 302.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 485.00 | 1 700 769.00 | 1 141 716.00 | 2 842 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 611.00 | | 391 611.00 | 391 611.00 |
BZ Autres créances | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CF Disponibilités | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 886.00 | | 527 886.00 | 527 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 371.00 | 1 700 769.00 | 1 669 602.00 | 3 370 371.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 807 752.00 | 1 680 306.00 | 127 447.00 | 1 807 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 378 208.00 | | | 378 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
DL TOTAL (I) | 639 338.00 | | | 639 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 397.00 | | | 556 397.00 |
EA Autres dettes | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 264.00 | | | 1 030 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 602.00 | | | 1 669 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 735.00 | | | 770 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 617.00 | 234.00 | 987 851.00 | 987 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 617.00 | 234.00 | 987 851.00 | 987 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 078.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 970.00 | | | -77 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 553.00 | | | 1 209 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 923.00 | | | 1 129 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 228.00 | | 293 257.00 | 2 549 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717 752.00 | | 90 000.00 | 1 717 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 310.00 | | 200 208.00 | 804 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | | 2 854.00 | 18 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 195.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472 588.00 | 207 737.00 | | 1 472 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | 2 340.00 | | 13 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 487.00 | 55 958.00 | 259 529.00 | 315 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 391 611.00 | | | 391 611.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 240.00 | 484 960.00 | 10 280.00 | 495 240.00 |
VW T.V.A. | 345 805.00 | 345 805.00 | | 345 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 264.00 | 770 735.00 | 259 529.00 | 1 030 264.00 |