| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 646.00 | 17 766.00 | 8 880.00 | 26 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 353.00 | 26.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 498.00 | 1 831 507.00 | 1 308 991.00 | 3 140 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
BZ Autres créances | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CF Disponibilités | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 563.00 | | 449 563.00 | 449 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 062.00 | 1 831 507.00 | 1 758 554.00 | 3 590 062.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 892 198.00 | 1 807 752.00 | 1 084 446.00 | 2 892 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 457 838.00 | | | 457 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
DL TOTAL (I) | 740 180.00 | | | 740 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 706.00 | | | 609 706.00 |
EA Autres dettes | 261 265.00 | | | 261 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 375.00 | | | 1 018 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 554.00 | | | 1 758 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 885.00 | | | 816 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 029.00 | 3 205.00 | 964 234.00 | 961 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 029.00 | 3 205.00 | 964 234.00 | 961 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 623.00 | | | -70 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 937.00 | | | 1 170 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 095.00 | | | 1 070 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 485.00 | | 1 292 460.00 | 2 842 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 752.00 | | 1 084 446.00 | 1 807 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 446.00 | 3 140 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 892 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994 446.00 | 209 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 518.00 | | 199 727.00 | 1 004 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 739.00 | | 8 287.00 | 19 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 769.00 | 130 738.00 | | 1 700 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680 305.00 | 127 446.00 | | 1 680 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 3 292.00 | | 15 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 265.00 | 59 775.00 | 201 490.00 | 261 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 320 188.00 | | | 320 188.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935.00 | 406 655.00 | 10 280.00 | 416 935.00 |
VW T.V.A. | 394 079.00 | 394 079.00 | | 394 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 375.00 | 816 885.00 | 201 490.00 | 1 018 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 897.00 | | | 194 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 871.00 | | | 191 871.00 |