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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 355 013.00 | | 355 013.00 | 355 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 793.00 | 21 798.00 | 7 995.00 | 29 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 494.00 | 2 124 454.00 | 1 315 040.00 | 3 439 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 719.00 | | 373 719.00 | 373 719.00 |
BZ Autres créances | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 383.00 | | 443 383.00 | 443 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 877.00 | 2 124 454.00 | 1 758 422.00 | 3 882 877.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 982 198.00 | 2 096 641.00 | 885 557.00 | 2 982 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 558 680.00 | | | 558 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
DL TOTAL (I) | 962 535.00 | | | 962 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 338.00 | | | 424 338.00 |
EA Autres dettes | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 887.00 | | | 795 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 422.00 | | | 1 758 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 827.00 | 9 642.00 | 1 100 469.00 | 1 090 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 827.00 | 9 642.00 | 1 100 469.00 | 1 090 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 590.00 | | | 206 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 590.00 | | | 206 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 755.00 | | | 202 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 031.00 | | | -29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 592.00 | | | 1 520 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 236.00 | | | 1 298 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 498.00 | | 298 996.00 | 3 140 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892 198.00 | | 90 000.00 | 2 892 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 982 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 733.00 | | 205 849.00 | 209 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | 3 147.00 | 28 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 507.00 | 292 947.00 | | 1 831 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 752.00 | 288 889.00 | | 1 807 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 4 058.00 | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 373 719.00 | 373 719.00 | | 373 719.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 902.00 | 417 622.00 | 10 280.00 | 427 902.00 |
VW T.V.A. | 226 792.00 | 226 792.00 | | 226 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 887.00 | 795 887.00 | | 795 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
ST Autres comptes | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 557.00 | | | 218 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 346.00 | | | 208 346.00 |