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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 556 516.00 | | 556 516.00 | 556 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 793.00 | 25 975.00 | 3 818.00 | 29 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 997.00 | 2 417 521.00 | 1 313 476.00 | 3 730 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 508.00 | | 280 508.00 | 280 508.00 |
BZ Autres créances | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CF Disponibilités | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 089.00 | | 408 089.00 | 408 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 086.00 | 2 417 521.00 | 1 721 565.00 | 4 139 086.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 072 198.00 | 2 385 530.00 | 686 668.00 | 3 072 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 781 035.00 | | | 781 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 226.00 | | | 1 054 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 162.00 | | | 292 162.00 |
EA Autres dettes | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 339.00 | | | 667 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 565.00 | | | 1 721 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 202.00 | | | 543 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 059.00 | 7 420.00 | 1 150 479.00 | 1 143 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 059.00 | 7 420.00 | 1 150 479.00 | 1 143 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 067.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 986.00 | | | -72 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 593.00 | | | 1 362 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 902.00 | | | 1 270 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 494.00 | | 291 503.00 | 3 439 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 982 198.00 | | 90 000.00 | 2 982 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 072 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 648.00 | | 201 503.00 | 415 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 454.00 | 293 067.00 | | 2 124 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096 641.00 | 288 889.00 | | 2 096 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 4 178.00 | | 23 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 250 508.00 | 280 508.00 | | 250 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 596.00 | 179 596.00 | | 179 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 068.00 | 368 788.00 | 10 280.00 | 349 068.00 |
VW T.V.A. | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 339.00 | 667 339.00 | | 667 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
ST Autres comptes | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 919.00 | | | 228 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 803.00 | | | 196 803.00 |