| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 981 568.00 | | 981 568.00 | 981 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 070.00 | 32 513.00 | 10 557.00 | 43 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 044.00 | 946.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 336.00 | 3 002 502.00 | 1 348 834.00 | 4 351 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
BZ Autres créances | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
CF Disponibilités | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 627.00 | | 561 627.00 | 561 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 963.00 | 3 002 502.00 | 1 910 461.00 | 4 912 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 252 198.00 | 2 963 309.00 | 288 889.00 | 3 252 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 946 732.00 | | | 946 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 179.00 | | | 1 153 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 230.00 | | | 265 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 373.00 | | | 397 373.00 |
EA Autres dettes | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 284.00 | | | 757 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 461.00 | | | 1 910 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 044.00 | | | 571 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 061.00 | 14 910.00 | 1 433 971.00 | 1 419 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 061.00 | 14 910.00 | 1 433 971.00 | 1 419 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 462.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 898.00 | | | -22 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 680.00 | | | -40 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 644.00 | | | 1 657 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 698.00 | | | 1 632 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 707.00 | | 305 629.00 | 4 045 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 162 198.00 | | 90 000.00 | 3 162 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 252 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 172.00 | | 210 031.00 | 832 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 462.00 | | 5 598.00 | 40 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 040.00 | 292 462.00 | | 2 710 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674 419.00 | 288 889.00 | | 2 674 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 3 573.00 | | 30 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 422 131.00 | 422 131.00 | | 422 131.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 230.00 | 97 990.00 | 167 240.00 | 265 230.00 |
VI Groupe et associés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 477.00 | 543 477.00 | | 543 477.00 |
VW T.V.A. | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 284.00 | 571 044.00 | 167 240.00 | 738 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |