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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 771 537.00 | | 771 537.00 | 771 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 472.00 | 29 343.00 | 8 129.00 | 37 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 642.00 | 1 348.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 707.00 | 2 710 040.00 | 1 335 667.00 | 4 045 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
BZ Autres créances | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 142.00 | | 531 142.00 | 531 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 849.00 | 2 710 040.00 | 1 866 809.00 | 4 576 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 162 198.00 | 2 674 420.00 | 487 778.00 | 3 162 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 872 726.00 | | | 872 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 232.00 | | | 1 128 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 878.00 | | | 371 878.00 |
EA Autres dettes | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 578.00 | | | 738 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 809.00 | | | 1 866 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 701.00 | | | 651 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 538.00 | 34 890.00 | 1 221 428.00 | 1 186 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 538.00 | 34 890.00 | 1 221 428.00 | 1 186 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 519.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 927.00 | | | -64 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 642.00 | | | 1 443 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 637.00 | | | 1 369 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 520.00 | 292 519.00 | | 2 417 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385 530.00 | 288 889.00 | | 2 385 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 3 630.00 | | 27 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 348 710.00 | 348 710.00 | | 348 710.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 286.00 | 129 409.00 | 86 877.00 | 216 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 357.00 | 438 357.00 | | 438 357.00 |
VW T.V.A. | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 578.00 | 651 701.00 | 86 877.00 | 738 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 332.00 | | | 177 332.00 |