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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 916.00 | 93 908.00 | 5 008.00 | 98 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 195.00 | 123 845.00 | 282 350.00 | 406 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 514.00 | 138 636.00 | 124 877.00 | 263 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 852.00 | 356 389.00 | 433 462.00 | 789 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
BN En cours de production de biens | 168 922.00 | | 168 922.00 | 168 922.00 |
BT Marchandises | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 459.00 | 6 913.00 | 242 546.00 | 249 459.00 |
BZ Autres créances | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 052.00 | 6 913.00 | 685 140.00 | 692 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 904.00 | 363 302.00 | 1 118 602.00 | 1 481 904.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 102.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 993.00 | 121 871.00 | | 135 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 450.00 | 17 020.00 | | 42 450.00 |
DL TOTAL (I) | 288 443.00 | 245 993.00 | | 288 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 527.00 | 170 232.00 | | 71 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 690.00 | 3 639.00 | | 14 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 752.00 | 240 745.00 | | 255 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 236.00 | 310 229.00 | | 282 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 519.00 | 185 683.00 | | 205 519.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 159.00 | 910 529.00 | | 830 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 602.00 | 1 156 522.00 | | 1 118 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 097.00 | | 529 097.00 | 529 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 072 516.00 | | 2 072 516.00 | 2 072 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 613.00 | | 2 601 613.00 | 2 601 613.00 |
FM Production stockée | | | -11 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | 2 988.00 | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 13 500.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 177.00 | 16 488.00 | | 25 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 436.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 12 631.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 13 067.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 974.00 | 3 421.00 | | 21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 425.00 | 2 637 802.00 | | 2 629 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 975.00 | 2 620 783.00 | | 2 586 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 450.00 | 17 020.00 | | 42 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 666.00 | 21 279.00 | | 57 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 942.00 | | | 803 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 985.00 | | | 698 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 964.00 | 65 206.00 | 52 780.00 | 343 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 689.00 | 6 218.00 | | 87 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 275.00 | 58 987.00 | 52 780.00 | 256 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 236.00 | 282 236.00 | | 282 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 527.00 | 44 117.00 | 27 410.00 | 71 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 632.00 | 310 418.00 | 33 214.00 | 343 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 407.00 | 546 997.00 | 27 410.00 | 574 407.00 |