| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 632.00 | 103 327.00 | 1 305.00 | 104 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 071.00 | 162 319.00 | 169 753.00 | 332 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 698.00 | 228 999.00 | 98 699.00 | 327 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 722.00 | 494 645.00 | 288 077.00 | 782 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
BN En cours de production de biens | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
BT Marchandises | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 470.00 | 17 642.00 | 256 828.00 | 274 470.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 158 495.00 | | 158 495.00 | 158 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 724.00 | 17 642.00 | 814 082.00 | 831 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 446.00 | 512 287.00 | 1 102 159.00 | 1 614 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 970.00 | 108 536.00 | | 119 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 669.00 | 11 434.00 | | -25 669.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | 229 970.00 | | 204 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 648.00 | 103 281.00 | | 74 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 8 516.00 | | 3 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 810.00 | 366 625.00 | | 377 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 833.00 | 333 259.00 | | 223 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 044.00 | 179 015.00 | | 217 044.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 668.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 858.00 | 991 365.00 | | 897 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 159.00 | 1 221 335.00 | | 1 102 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 741.00 | 550 093.00 | | 471 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 235.00 | | 13 841.00 | 785 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 782 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 354.00 | 671 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 883.00 | | 13 841.00 | 673 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 819.00 | 55 180.00 | 16 354.00 | 455 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 790.00 | 2 537.00 | | 100 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 029.00 | 52 642.00 | 16 354.00 | 355 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 040.00 | 10 514.00 | 6 913.00 | 14 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 040.00 | 10 514.00 | 6 913.00 | 14 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 040.00 | 10 514.00 | 6 913.00 | 14 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 514.00 | 6 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 274 470.00 | 254 371.00 | 20 099.00 | 274 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 648.00 | 26 341.00 | 48 307.00 | 74 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 444.00 | 276 345.00 | 20 099.00 | 296 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 048.00 | 471 741.00 | 48 307.00 | 520 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |