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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 725.00 | 97 937.00 | 1 788.00 | 99 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 897.00 | 130 459.00 | 210 438.00 | 340 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 686.00 | 177 598.00 | 127 088.00 | 304 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 515.00 | 405 993.00 | 357 522.00 | 763 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
BN En cours de production de biens | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
BT Marchandises | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 232.00 | 10 813.00 | 207 420.00 | 218 232.00 |
BZ Autres créances | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
CF Disponibilités | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 797.00 | 10 813.00 | 713 984.00 | 724 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 312.00 | 416 806.00 | 1 071 506.00 | 1 488 312.00 |
CU Autres participations | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 603.00 | 178 443.00 | | 227 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 067.00 | 49 160.00 | | -119 067.00 |
DL TOTAL (I) | 218 536.00 | 337 603.00 | | 218 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 569.00 | 37 309.00 | | 57 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 9 365.00 | | 9 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 131.00 | 196 272.00 | | 288 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 146.00 | 275 779.00 | | 317 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 360.00 | 214 880.00 | | 180 360.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 458.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 970.00 | 734 063.00 | | 852 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 506.00 | 1 071 666.00 | | 1 071 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 583.00 | 522 551.00 | | 524 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 839.00 | | 104 868.00 | 801 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 191.00 | 763 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 99 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 971.00 | 657 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 160.00 | | 1 785.00 | 98 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 119.00 | | 103 035.00 | 697 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 48.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 049.00 | 52 565.00 | 47 621.00 | 401 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 738.00 | 2 419.00 | 220.00 | 95 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 311.00 | 50 146.00 | 47 401.00 | 305 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 3 900.00 | | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 3 900.00 | | 6 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 146.00 | 317 146.00 | | 317 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 218 232.00 | 200 605.00 | 17 627.00 | 218 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 569.00 | 17 313.00 | 40 256.00 | 57 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VP Divers | 104 749.00 | 81 542.00 | 23 207.00 | 104 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 129.00 | 300 295.00 | 40 834.00 | 341 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 839.00 | 524 583.00 | 40 256.00 | 564 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |