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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 632.00 | 100 790.00 | 3 842.00 | 104 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 765.00 | 150 268.00 | 188 497.00 | 338 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 517.00 | 204 761.00 | 118 756.00 | 323 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 235.00 | 455 819.00 | 329 416.00 | 785 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 963.00 | | 147 963.00 | 147 963.00 |
BN En cours de production de biens | 167 552.00 | | 167 552.00 | 167 552.00 |
BT Marchandises | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 900.00 | 14 040.00 | 255 859.00 | 269 900.00 |
BZ Autres créances | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CF Disponibilités | 196 070.00 | | 196 070.00 | 196 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 960.00 | 14 040.00 | 891 920.00 | 905 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 195.00 | 469 860.00 | 1 221 335.00 | 1 691 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 536.00 | 227 603.00 | | 108 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 434.00 | -119 067.00 | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 229 970.00 | 218 536.00 | | 229 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 281.00 | 57 569.00 | | 103 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 9 318.00 | | 8 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 625.00 | 288 131.00 | | 366 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 259.00 | 317 146.00 | | 333 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 015.00 | 180 360.00 | | 179 015.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 445.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 365.00 | 852 970.00 | | 991 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 335.00 | 1 071 506.00 | | 1 221 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 093.00 | 524 583.00 | | 550 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 879.00 | | 615 879.00 | 615 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 424.00 | | 2 012 424.00 | 2 012 424.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 302.00 | | 2 628 302.00 | 2 628 302.00 |
FM Production stockée | | | 23 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 85 000.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 155.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 91 687.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -6 687.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 014.00 | 2 378 681.00 | | 2 694 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 580.00 | 2 497 748.00 | | 2 682 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 434.00 | -119 067.00 | | 11 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 218.00 | 75 247.00 | | 80 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 515.00 | | 24 050.00 | 763 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 785 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 673 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 725.00 | | 4 908.00 | 99 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 183.00 | | 19 030.00 | 657 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | 112.00 | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 993.00 | 52 156.00 | 2 330.00 | 405 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 937.00 | 2 853.00 | | 97 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 056.00 | 49 303.00 | 2 330.00 | 308 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 259.00 | 333 259.00 | | 333 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 269 900.00 | 253 108.00 | 16 792.00 | 269 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 281.00 | 28 634.00 | 74 647.00 | 103 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 638.00 | 322 846.00 | 16 792.00 | 339 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 740.00 | 550 093.00 | 74 647.00 | 624 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |