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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 332.00 | 112 017.00 | 9 316.00 | 121 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 661.00 | 179 061.00 | 148 601.00 | 327 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 469.00 | 258 259.00 | 72 210.00 | 330 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 782.00 | 549 337.00 | 248 446.00 | 797 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
BN En cours de production de biens | 190 768.00 | | 190 768.00 | 190 768.00 |
BT Marchandises | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 698.00 | 1 004.00 | 250 694.00 | 251 698.00 |
BZ Autres créances | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CF Disponibilités | 436 146.00 | | 436 146.00 | 436 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 909.00 | 1 004.00 | 1 190 905.00 | 1 191 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 692.00 | 550 340.00 | 1 439 351.00 | 1 989 692.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 301.00 | 119 970.00 | | 94 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | -25 669.00 | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 224 705.00 | 204 301.00 | | 224 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 301.00 | 74 648.00 | | 299 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 3 983.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 865.00 | 377 810.00 | | 462 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 896.00 | 223 833.00 | | 197 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 245.00 | 217 044.00 | | 248 245.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 540.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 646.00 | 897 858.00 | | 1 214 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 351.00 | 1 102 159.00 | | 1 439 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 969.00 | 471 741.00 | | 27 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 722.00 | | 22 636.00 | 782 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 797 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 669 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 632.00 | | 16 700.00 | 104 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 369.00 | | 5 936.00 | 671 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 645.00 | 62 267.00 | 7 576.00 | 494 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 327.00 | 8 689.00 | | 103 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 318.00 | 53 578.00 | 7 576.00 | 391 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 896.00 | 197 896.00 | | 197 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 251 698.00 | 251 698.00 | | 251 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 307.00 | 270 338.00 | 27 969.00 | 298 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 781.00 | 723 811.00 | 27 969.00 | 751 781.00 |