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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 160.00 | 95 738.00 | 2 422.00 | 98 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 782.00 | 153 402.00 | 254 380.00 | 407 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 698.00 | 151 909.00 | 121 789.00 | 273 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 839.00 | 401 049.00 | 400 790.00 | 801 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BN En cours de production de biens | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
BT Marchandises | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 514.00 | 6 913.00 | 242 601.00 | 249 514.00 |
BZ Autres créances | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
CF Disponibilités | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 789.00 | 6 913.00 | 670 877.00 | 677 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 628.00 | 407 962.00 | 1 071 666.00 | 1 479 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 443.00 | 135 993.00 | | 178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 160.00 | 42 450.00 | | 49 160.00 |
DL TOTAL (I) | 337 603.00 | 288 443.00 | | 337 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 309.00 | 71 527.00 | | 37 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | 14 690.00 | | 9 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 272.00 | 255 752.00 | | 196 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 779.00 | 282 236.00 | | 275 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 880.00 | 205 519.00 | | 214 880.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 435.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 063.00 | 830 159.00 | | 734 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 666.00 | 1 118 602.00 | | 1 071 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 551.00 | 546 997.00 | | 522 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 095.00 | | 532 095.00 | 532 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 463.00 | | 2 030 463.00 | 2 030 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 557.00 | | 2 562 557.00 | 2 562 557.00 |
FM Production stockée | | | -41 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | 3 927.00 | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 765.00 | 21 250.00 | | 18 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 223.00 | 25 177.00 | | 21 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 293.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 827.00 | 2 910.00 | | 19 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 142.00 | 3 203.00 | | 20 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | 21 974.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 059.00 | 2 629 425.00 | | 2 556 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 899.00 | 2 586 975.00 | | 2 506 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 160.00 | 42 450.00 | | 49 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 287.00 | 57 666.00 | | 30 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 852.00 | | | 789 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 376.00 | | | 684 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 249 514.00 | | | 249 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 309.00 | 22 069.00 | 15 240.00 | 37 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VP Divers | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 361.00 | 319 890.00 | 36 471.00 | 356 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 791.00 | 522 551.00 | 15 240.00 | 537 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |