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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 621.00 | 67.00 | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 776.00 | 11 207.00 | 12 569.00 | 23 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 682.00 | | 238 682.00 | 238 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 458.00 | 11 207.00 | 251 251.00 | 262 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 754.00 | 21 491.00 | | 21 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | 8 263.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 96 915.00 | 97 954.00 | | 96 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 184.00 | 32 089.00 | | 65 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 7 132.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 470.00 | 82 496.00 | | 85 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 337.00 | 121 717.00 | | 154 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 251.00 | 219 671.00 | | 251 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 337.00 | 121 717.00 | | 154 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 245.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 627.00 | 281 437.00 | | 319 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 666.00 | 273 174.00 | | 312 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 961.00 | 8 263.00 | | 6 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 1 617.00 | | 9 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 1 617.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 337.00 | 154 337.00 | | 154 337.00 |