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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 211 573.00 | 15 000.00 | 196 573.00 | 211 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 4 383.00 | 1 344.00 | 5 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 212.00 | 27 071.00 | 228 141.00 | 255 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 586.00 | | 150 586.00 | 150 586.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 160 667.00 | | 160 667.00 | 160 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 008.00 | | 318 008.00 | 318 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 220.00 | 27 071.00 | 546 149.00 | 573 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 21 724.00 | 21 715.00 | | 21 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 907.00 | 8 009.00 | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 99 831.00 | 97 924.00 | | 99 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 104.00 | 197 045.00 | | 185 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 947.00 | 60 638.00 | | 91 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 3 024.00 | | 8 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 485.00 | 111 896.00 | | 159 485.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 319.00 | 372 603.00 | | 446 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 150.00 | 470 527.00 | | 546 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 319.00 | 187 499.00 | | 446 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 579.00 | | 437 579.00 | 437 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 579.00 | | 437 579.00 | 437 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 955.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 163.00 | 372 843.00 | | 442 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 256.00 | 364 834.00 | | 432 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 907.00 | 8 009.00 | | 9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 12 304.00 | | 14 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 12 304.00 | | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
VI Groupe et associés | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 319.00 | 446 319.00 | | 446 319.00 |