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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 279 944.00 | 92 870.00 | 187 075.00 | 279 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 660.00 | 15 420.00 | 13 240.00 | 28 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 517.00 | 115 978.00 | 230 539.00 | 346 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 729.00 | | 289 729.00 | 289 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 246.00 | 115 978.00 | 520 268.00 | 636 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 42 799.00 | 52 031.00 | | 42 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | 14 768.00 | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 120 771.00 | 134 999.00 | | 120 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 251.00 | 201 443.00 | | 182 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 636.00 | 256 891.00 | | 137 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 10 257.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 825.00 | 124 083.00 | | 50 825.00 |
EA Autres dettes | 22 294.00 | 7 457.00 | | 22 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 497.00 | 600 131.00 | | 399 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 268.00 | 735 130.00 | | 520 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 189.00 | | 477 189.00 | 477 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 189.00 | | 477 189.00 | 477 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 1 493.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 345.00 | 568 157.00 | | 479 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 573.00 | 553 389.00 | | 469 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772.00 | 14 768.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 991.00 | | 1 526.00 | 344 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 679.00 | | 1 526.00 | 324 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 363.00 | 25 615.00 | | 90 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 675.00 | 25 615.00 | | 82 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 251.00 | 19 454.00 | 80 517.00 | 182 251.00 |
VI Groupe et associés | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 497.00 | 236 700.00 | 80 517.00 | 399 497.00 |