| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 279 944.00 | 49 983.00 | 229 961.00 | 279 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 330.00 | 7 871.00 | 13 459.00 | 21 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 187.00 | 65 542.00 | 273 645.00 | 339 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 299 375.00 | | 299 375.00 | 299 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 762.00 | | 417 762.00 | 417 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 949.00 | 65 542.00 | 691 407.00 | 756 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 54 515.00 | 22 631.00 | | 54 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 31 884.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 132 630.00 | 122 715.00 | | 132 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 013.00 | 239 055.00 | | 220 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 578.00 | 64 876.00 | | 230 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 5 045.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 912.00 | 174 145.00 | | 101 912.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 777.00 | 483 122.00 | | 558 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 407.00 | 605 837.00 | | 691 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 334.00 | 262 745.00 | | 357 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 329.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 5 155.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 352.00 | 564 896.00 | | 448 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 436.00 | 533 011.00 | | 438 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | 31 884.00 | | 9 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 367.00 | | 5 820.00 | 333 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 688.00 | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 055.00 | | 5 820.00 | 313 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 24 329.00 | | 41 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 24 329.00 | | 33 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 013.00 | 18 570.00 | 78 357.00 | 220 013.00 |
VI Groupe et associés | 230 578.00 | 230 578.00 | | 230 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 602.00 | 358 159.00 | 78 357.00 | 559 602.00 |