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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 279 944.00 | 71 648.00 | 208 296.00 | 279 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 134.00 | 11 027.00 | 16 107.00 | 27 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 991.00 | 90 363.00 | 254 628.00 | 344 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 346 361.00 | | 346 361.00 | 346 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 503.00 | | 480 503.00 | 480 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 493.00 | 90 363.00 | 735 130.00 | 825 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 52 031.00 | 54 515.00 | | 52 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | 9 915.00 | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 134 999.00 | 132 630.00 | | 134 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 443.00 | 220 013.00 | | 201 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 891.00 | 230 578.00 | | 256 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 4 033.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 083.00 | 101 912.00 | | 124 083.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 3 065.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 131.00 | 559 602.00 | | 600 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 130.00 | 692 232.00 | | 735 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 880.00 | 357 334.00 | | 417 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 440.00 | | 566 440.00 | 566 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 440.00 | | 566 440.00 | 566 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 821.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 272.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 157.00 | 448 352.00 | | 568 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 389.00 | 438 436.00 | | 553 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 768.00 | 9 915.00 | | 14 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 187.00 | | 5 804.00 | 339 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 875.00 | | 5 804.00 | 318 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 542.00 | 24 821.00 | | 65 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854.00 | 24 821.00 | | 57 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 443.00 | 19 192.00 | 79 429.00 | 201 443.00 |
VI Groupe et associés | 256 891.00 | 256 891.00 | | 256 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 131.00 | 417 880.00 | 79 429.00 | 600 131.00 |